Uchwała XXXIII/257/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 595) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.969 zł oraz zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 32.824 – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 27.437 i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.292 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 21.379.316,80 zł, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości 590.048 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.789.268,80 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 21.376.857,80 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 2.058.968 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.317.889,80 zł.
§ 3
Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce - Widugiery” w ramach projektu „ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” z dochodów budżetu powiatu w 2013 r. w kwocie 1.265.675 zł.
§ 4
Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.
§ 5
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.
§ 6
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.
§ 7
Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Miszkiel do-prawej podpis
Załącznik 1
Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r. [Podział strony (Orientacja pionowa)]
1
Załącznik 2
Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2013 r. [Podział strony (Orientacja pionowa)]
1
2
Załącznik 3
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. [Podział strony (Orientacja pionowa)]
Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) w tym: Planowane wydatki
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 2013 r.
Wydatki razem (8+12) z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
1 2 3 4 5 6 7 8 11
1 Wydatki majątkowe x 2 550 579,00 278 724,00 2 271 855,00 1 450 739,00 143 895,00 1 306 844,00
  Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
  Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.
1.1 Działanie: 2.2. Poprawa środowiska życia.
Nazwa projektu: " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132
Razem wydatki: 854.85410.  6057,6059, 6647, 1 589 457,00 134 556,00 1 454 901,00 1 354 627,00 129 478,00 1 225 149,00
  z tego: 2013 r. x x x 1 354 627,00 129 478,00 1 225 149,00
2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013  
  z tego: 2014 r. 6067,6069 200 980,00 0,00 200 980,00 x x x
 
1.2 Program: Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego
  Priorytet: IV. Społeczeństwo Informacyjne  
  Nazwa projektu: " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"
  Razem wydatki: 720.72095. 6067,6069 961 122,00 144 168,00 816 954,00 96 112,00 14 417,00 81 695,00
  z tego 2013: x x x 96 112,00 14 417,00 81 695,00
  z tego 2014: 865 010,00 129 751,00 735 259,00 x x x
               
2 Wydatki bieżące x 4 073 703,00 525 427,00 3 548 276,00 2 672 418,00 334 153,00 2 338 265,00
               
  Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
  Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.
2.1 Działanie: 2.2. Poprawa środowiska życia.
Nazwa projektu: " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132
Razem wydatki: 854.85410 380 211,00 34 119,00 346 092,00 282 909,00 34 044,00 248 865,00
  z tego: 2013 r. 854.85410 x x x 282 909,00 34 044,00 248 865,00
  z tego: 2014 r. 854.85410 97 302,00 75,00 97 227,00 x x x
               
2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki        
  Priorytet: VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich        
  Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  
  Nazwa projektu: Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia      
  Razem wydatki: 853.85395 423 734,00 63 561,00 360 173,00 91 651,00 13 748,00 77 903,00
  z tego: 2013 r. 853.85395 x x x 91 651,00 13 748,00 77 903,00
             
2.3 Program: Regonalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 
  Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne  
  Nazwa projektu: " Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"
  Razem wydatki: 851.85195 106 358,00 15 954,00 90 404,00 19 301,00 2 895,00 16 406,00
  z tego 2013: 851.85195 x x x 19 301,00 2 895,00 16 406,00
  z tego 2014: 851.85195 77 406,00 11 611,00 65 795,00 x x x
             
2.4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej  
  Działanie: 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nazwa projektu: " Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"
  Razem wydatki: 853.85395 717 618,00 107 643,00 609 975,00 506 884,00 76 034,00 430 850,00
  z tego 2013 : 853.85395 x x x 506 884,00 76 034,00 430 850,00
  z tego 2014: 853.85395 147 693,00 22 154,00 125 539,00 x x x
             
2.5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej  
  Działanie: 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nazwa projektu: " Perspektywy na lepsze zycie"
  Razem wydatki: 853.85395 824 618,00 123 693,00 700 925,00 611 859,00 91 779,00 520 080,00
  z tego 2013: bieżące x x x 611 859,00 91 779,00 520 080,00
  z tego 2014: bieżące 161 693,00 24 254,00 137 439,00 x x x
                 
2.6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Priorytet: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  
  Działanie: 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Nazwa projektu: " Od bierności do aktywności II edycja"
  Razem wydatki: 853.85395 983 908,00 147 587,00 836 321,00 583 524,00 87 529,00 495 995,00
  z tego 2013: 853.85395 x x x 583 524,00 87 529,00 495 995,00
  z tego 2014: 853.85395 383 871,00 57 581,00 326 290,00 x x x
                   
2.7 Program: Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego
  Priorytet: IV. Społeczeństwo Informacyjne  
  Nazwa projektu: " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"
  Razem wydatki: 720.72095 48 451,00 7 268,00 41 183,00 16 800,00 2 522,00 14 278,00
  z tego 2013: 720.72095 x x x 16 800,00 2 522,00 14 278,00
  z tego 2014: 720.72095 31 651,00 4 746,00 26 905,00 x x x
   
2.8 Program: Program Uczenie się przez całe życie
  Nazwa projektu: " Comenius"
  Razem wydatki: 801.80195 79 604,00 0,00 79 604,00 50 289,00 0,00 50 289,00
  z tego 2013: 801.80195 x x x 50 289,00 0,00 50 289,00
                   
2.9 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej  
  Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
  Nazwa projektu: " Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"
  Razem wydatki: 853.85395 509 201,00 25 602,00 483 599,00 509 201,00 25 602,00 483 599,00
  z tego 2013: 853.85395 x x x 509 201,00 25 602,00 483 599,00
                   
Ogółem (1+2) x 6 624 282,00 804 151,00 5 820 131,00 4 123 157,00 478 048,00 3 645 109,00
Załącznik 4
[Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Załącznik 5
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Objaśnienia dokonanych zmian.
1
Załącznik Nr 1
2
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.969 zł oraz zwiększeniu o kwotę 32.824 zł, z tego:
3
Zadania własne:
- zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 21.630 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych opłat oraz odszkodowań za zniszczone znaki drogowe,
- rozdział 70005 – zwiększ się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 30 zł, z tytułu opłat za trwały zarząd,
- rozdział 75020 – zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 3.412 zł, z tytułu odszkodowania od InterRisk Towarzystawa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group wraz z kosztami postępowania sądowego,
- rozdział 85202 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.291.2013, zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 3.969 zł – dotacja na Dom Pomocy Społecznej w Sejnach,
- rozdział 85333zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 7.427 zł, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego oraz o kwotę 325 zł z tytułu odsetek bankowych od rachunków bankowych środków na realizację projektów w ramach POKL.Załącznik Nr 2
4
Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.
Załącznik Nr 2
5
Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 27.437 zł oraz zwiększeniu o kwotę 56.292 zł, z tego:
6
Zadania własne:
- rozdział 60014 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 21.630 zł, na remont barierki mostu w miejscowości Zelwa oraz zakupy do remontów bieżących dróg powiatowych,
- rozdział 70005 – zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa powiatowego na zakup energii o kwotę 5.320 zł oraz zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 9.479 zł – podatek od nieruchomości, w związku z rezygnacją dzierżawcy na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach, wykonanie operatów szacunkowych,
- rozdział 75020 – przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 738 zł – koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeń,
- rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa powiatowego o kwotę 600 zł na wynagrodzenie ekspertów komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- rozdział 85202 – zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 4.961 zł – dotacja podmiotowa na działalność Domu Pomocy Społecznej w Sejnach, z tego: 3.696 zł budżet państwa, 992 zł środki powiatu,
- rozdział 85218 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków PCPR w Sejnach kwotę 800 zł na zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe,
- rozdział 85333 – zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PUP w Sejnach o kwotę 7.427 zł na składki na PFRON,
- rozdział 85395 , z tego:
7
Projekt „ Perspektywy na lepsze życie” - realizowany w PUP w Sejnach, przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 5.000 zł na zakup usług na przeprowadzenie treningów społecznych,
8
Projekt „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” - realizowany w PUP w Sejnach, przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 2.000 zł na zakup usług na przeprowadzenie treningów społecznych,
- rozdział 92605 – przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków starostwa kwotę 500 zł, na zakup nagród uczniom za szczególne osiągnięcia sportowe.
9
Zadania zlecone:
- rozdział 71015 – na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach przesuwa się w planie finansowym wydatków jednostki kwotę 118 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP,
- rozdział 75411 – na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie jednostki na kwotę 8.000 zł zwiększając plan na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup usług.Załącznik Nr 4
10
Załącznik Nr 3
11
W załączniku dot. wydatków strukturalnych zmniejsza się wartość projektu „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” – wydatki majątkowe ) o kwotę 424.816 zł ( § 6050 ).
Załącznik Nr 4
12
W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach o kwotę 4.961 zł.